元隆雅图_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,300,362,356.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,176,387.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,169,826.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,317,708,570.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,181,390,332.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,939,087.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,232,511.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,262,630.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,492,824,562.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,115,992.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,040.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,054,440.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,054,440.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,979,400.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 447,442,882.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 447,442,882.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,356,208.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,574,081.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,118,548.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 348,048,837.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,394,044.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,055.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,702,402.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,276,858.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,574,455.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元隆雅图_2023年三季报资产负债表 | 元隆雅图_2023年三季报利润表 |