元隆雅图_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,312,942,545.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,442,709.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,999,785.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,325,385,040.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,297,117,148.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,739,786.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,258,741.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,077,368.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,502,193,045.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -176,808,005.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,040.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,759,565.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,759,565.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,684,525.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 302,818,260.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,818,260.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,517,891.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,397,769.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,194,967.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,110,629.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,707,630.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,785,054.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,276,858.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,491,803.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,727,938.80 | |
| 资产减值准备(元) | 6,298,507.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,888,382.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,888,382.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,480,438.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,153,443.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,247.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83.93 | |
| 财务费用(元) | 5,847,342.93 | |
| 投资损失(元) | 421,944.19 | |
| 递延所得税(元) | -6,733,985.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,600,608.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -133,377.04 | |
| 存货的减少(元) | 28,506,880.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,746,625.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,821,567.94 | |
| 其他(元) | 7,261,154.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 331,491,803.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 460,276,858.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,785,054.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元隆雅图_2023年中报资产负债表 | 元隆雅图_2023年中报利润表 |