元隆雅图_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,599,624.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,071,337.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,875,465.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 653,546,428.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 557,847,641.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,468,011.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,043,843.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,341,563.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 655,701,058.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,154,630.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,075,985.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,075,985.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,075,945.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,489,830.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,489,830.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,687,846.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,231,861.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,120,489.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,040,197.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,550,366.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,513.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,771,428.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,276,858.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,505,429.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元隆雅图_2023年一季报资产负债表 | 元隆雅图_2023年一季报利润表 |