元隆雅图_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,270,378,143.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,169,674.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,338,765.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,273,886,583.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,043,965,277.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,013,136.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,950,542.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,272,193.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,203,201,149.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,093.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,298,093.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,485,800.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,535,800.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,237,706.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,100,736.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,438.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,311,175.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,244,737.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,674,327.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,640,701.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,559,766.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,248,590.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 284.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,199,421.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,703,371.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,902,793.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元隆雅图_2022年一季报资产负债表 | 元隆雅图_2022年一季报利润表 |