新天药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 615,444,345.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,078,978.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 630,523,324.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,038,408.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,484,372.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,647,547.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,654,760.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 575,825,088.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,698,235.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,080,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,080,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,997,770.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,997,770.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,917,770.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 509,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 509,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 364,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,858,006.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,443,138.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 520,301,145.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,301,145.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,520,679.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,236,934.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,716,254.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新天药业_2024年三季报资产负债表 | 新天药业_2024年三季报利润表 |