新天药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,013,444,061.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,085,390.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,044,529,452.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,237,861.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,406,477.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,625,823.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 484,476,968.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 966,747,131.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,782,320.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,822.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,003,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,006,323.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,701,851.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,702,851.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,696,528.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 506,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 506,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 404,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,527,382.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,989,146.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 449,516,529.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,483,470.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,569,387.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,667,546.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,236,934.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,871,062.07 | |
| 资产减值准备(元) | -2,680,533.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,401,646.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,401,646.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,934,714.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,472,745.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,361.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,244.12 | |
| 财务费用(元) | 18,518,942.65 | |
| 投资损失(元) | 707,206.84 | |
| 递延所得税(元) | 1,741,082.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,260,144.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 480,938.48 | |
| 存货的减少(元) | -1,198,090.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,997,797.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,080,982.04 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,149,051.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,236,934.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,667,546.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,569,387.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新天药业_2023年年报资产负债表 | 新天药业_2023年年报利润表 |