新天药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 771,270,170.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,220.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,860,184.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 794,177,575.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,547,801.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,237,491.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,951,982.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 427,286,329.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,023,604.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,153,971.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,748,317.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,749,317.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,748,316.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 438,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 262,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,892,349.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,236,506.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,128,856.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,871,143.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,276,921.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,667,546.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,944,468.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新天药业_2023年三季报资产负债表 | 新天药业_2023年三季报利润表 |