新天药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,917,602.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,220.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,850,289.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,815,112.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,076,671.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,751,250.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,638,350.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,856,596.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,322,869.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,507,756.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,368,541.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,368,541.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,368,541.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 303,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 303,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,489,983.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 881,606.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,371,589.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,628,410.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,752,236.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,667,546.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,419,783.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,327,632.07 | |
| 资产减值准备(元) | 3,101,002.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,097,012.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,097,012.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,947,341.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 663,834.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,743.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,650.78 | |
| 财务费用(元) | 8,670,928.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,086,842.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,296,412.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 209,569.09 | |
| 存货的减少(元) | 4,901,741.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,428,088.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,570,751.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,419,783.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,667,546.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,752,236.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新天药业_2023年中报资产负债表 | 新天药业_2023年中报利润表 |