新天药业_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,060,442.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,220.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,687,608.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,795,270.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,834,565.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,916,984.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,774,154.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,581,053.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,106,758.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -311,487.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,345,766.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,345,766.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,345,766.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,397,091.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,397,091.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,602,908.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,945,653.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,667,546.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,613,200.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新天药业_2023年一季报资产负债表 | 新天药业_2023年一季报利润表 |