新天药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 823,211,488.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 461,841.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,348,056.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 836,021,385.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,217,689.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,650,416.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,039,639.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 432,205,846.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 773,113,592.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 831,764.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,861,764.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,087,564.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,087,564.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,225,800.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,940,959.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,309,171.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,250,130.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,250,130.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,431,862.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,478,097.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,909,959.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新天药业_2022年三季报资产负债表 | 新天药业_2022年三季报利润表 |