新天药业_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 531,968,492.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 461,841.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,353,627.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,783,961.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,221,185.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,623,980.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,375,561.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,597,594.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,818,322.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,965,639.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 713,639.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,743,639.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,201,984.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,201,984.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,458,345.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,033,014.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,309,171.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,342,185.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,657,814.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,165,108.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,478,097.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,643,205.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,447,639.37 | |
| 资产减值准备(元) | 4,082,011.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,951,843.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,951,843.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,858,276.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 635,106.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,101.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,336.79 | |
| 财务费用(元) | 6,962,670.81 | |
| 递延所得税(元) | 397,915.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,233,473.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,631,388.35 | |
| 存货的减少(元) | -54,359,964.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,175,234.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,230,061.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,643,205.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,478,097.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,165,108.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新天药业_2022年中报资产负债表 | 新天药业_2022年中报利润表 |