新天药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,457,629.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,430.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,785,113.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,268,173.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,672,355.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,886,088.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,583,329.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,430,657.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,572,431.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 713,639.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,713,639.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,534,484.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,534,484.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,179,154.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,994,879.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,994,879.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,005,120.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,880,016.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,478,097.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,358,114.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新天药业_2022年一季报资产负债表 | 新天药业_2022年一季报利润表 |