ST天圣_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,887,558.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 490,488.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,292,430.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,670,478.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,594,274.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,204,917.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,263,837.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,373,556.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,436,585.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,233,892.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,173,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 919,089.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,542,576.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,475,324.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,110,089.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,144,395.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,144,395.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,965,694.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,750,681.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,650,445.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,761,127.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,238,872.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,438,459.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,405,135.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,843,594.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天圣_2024年三季报资产负债表 | ST天圣_2024年三季报利润表 |