ST天圣_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,037,179.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 490,488.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,477,765.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,005,433.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,612,350.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,048,167.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,580,024.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,144,470.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,385,013.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,620,420.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,173,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,089.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,882,825.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,093,014.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,999,069.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,999,069.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,906,054.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,555,887.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,517,389.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,903,277.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,096,722.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,811,088.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,405,135.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,216,223.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,557,680.93 | |
| 资产减值准备(元) | 10,463,121.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,343,238.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,343,238.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,731,523.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,847,999.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,945.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,046.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -564,000.00 | |
| 财务费用(元) | 6,808,952.21 | |
| 投资损失(元) | 1,488,013.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,468,674.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,093,728.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,625,053.58 | |
| 存货的减少(元) | 13,754,307.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,488,891.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,623,904.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,216,223.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,405,135.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,811,088.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST天圣_2024年中报资产负债表 | ST天圣_2024年中报利润表 |