ST天圣_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,636,856.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,044,570.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,681,426.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,100,258.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,745,676.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,865,720.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,556,405.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,268,060.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,413,366.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,668.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 461,825.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,475,493.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,784,310.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,784,310.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,308,817.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,849,306.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,161,083.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,110,389.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,889,610.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,994,159.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,405,135.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,399,294.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天圣_2024年一季报资产负债表 | ST天圣_2024年一季报利润表 |