ST天圣_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,743,274.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,497,890.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,939,894.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,181,060.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,725,892.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,314,554.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,990,662.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 304,711,704.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,742,814.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,561,754.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,905,716.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,053,627.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 154,698,512.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,657,856.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,737,868.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 177,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 583,737,868.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,080,011.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 208,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,537,053.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,896,456.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,503,509.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,203,509.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,845,274.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,250,410.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,405,135.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,712,531.78 | |
| 资产减值准备(元) | 24,561,116.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,682,079.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,682,079.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,483,244.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,831,525.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -233,890.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 179,249.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -330,000.00 | |
| 财务费用(元) | 14,400,844.73 | |
| 投资损失(元) | -1,681,244.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,401,222.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,921,007.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,519,784.57 | |
| 存货的减少(元) | 49,465,748.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 103,034,550.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -231,097,518.03 | |
| 其他(元) | 2,162,101.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,405,135.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,250,410.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,845,274.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST天圣_2023年年报资产负债表 | ST天圣_2023年年报利润表 |