ST天圣_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,637,465.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,540,852.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,915,153.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,093,471.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,321,251.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,005,516.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,705,344.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,403,599.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,435,711.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,342,239.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,850,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,634,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,514,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,878,975.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,878,975.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,364,825.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,483,105.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 515,144.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,478,250.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,321,749.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,385,315.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,250,410.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,865,094.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天圣_2023年一季报资产负债表 | ST天圣_2023年一季报利润表 |