ST天圣_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 702,488,939.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,931,944.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,313,181.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 784,734,065.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,479,133.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,910,827.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,118,824.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,040,472.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 695,549,258.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,184,806.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,825,385.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,884,199.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,452,856.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,292,399.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,454,840.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,421,467.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 117,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,021,467.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,566,627.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,938,839.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,942,613.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,471,453.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,471,453.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,853,273.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,103,683.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,250,410.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -91,553,247.62 | |
| 资产减值准备(元) | 26,469,515.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,758,150.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,758,150.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,746,867.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,762,708.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,527,855.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 377,074.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 192,000.00 | |
| 财务费用(元) | 10,507,815.47 | |
| 投资损失(元) | -5,112,686.05 | |
| 递延所得税(元) | 4,239,979.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,003,502.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -763,523.63 | |
| 存货的减少(元) | -6,862,456.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,683,839.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,713,805.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 278,250,410.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 299,103,683.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,853,273.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST天圣_2022年年报资产负债表 | ST天圣_2022年年报利润表 |