ST天圣_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,750,106.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,648,751.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,885,294.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,284,153.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,833,773.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,033,696.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,001,723.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,431,229.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 573,300,422.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,472,327.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,194,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,860,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,527,127.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,671,689.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 117,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,271,689.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,744,562.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,308,733.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,308,733.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,449,689.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,580,919.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,050,609.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,258,124.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,502,708.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,103,683.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,600,975.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天圣_2022年三季报资产负债表 | ST天圣_2022年三季报利润表 |