ST天圣_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,785,859.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,338,995.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,906,085.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,030,940.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,225,206.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,468,075.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,271,290.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,620,991.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,585,564.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,554,623.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,229,558.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,790,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,193,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,213,458.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,212,168.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 117,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,812,168.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,598,710.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,303,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,303,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,127,975.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,472,964.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,420,939.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,882,460.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,270,873.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,103,683.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,832,810.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,031,793.65 | |
| 资产减值准备(元) | 10,751,132.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,229,684.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,229,684.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,911,722.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,381,354.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,840,139.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 369,152.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -90,000.00 | |
| 财务费用(元) | 7,770,479.06 | |
| 投资损失(元) | -803,701.58 | |
| 递延所得税(元) | -4,030,474.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,015,819.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,655.15 | |
| 存货的减少(元) | -1,306,141.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,292,278.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,530,248.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,832,810.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 299,103,683.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,270,873.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天圣_2022年中报资产负债表 | ST天圣_2022年中报利润表 |