ST天圣_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,328,440.16 | |
收到的税费返还(元) | 16,286,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,974,734.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 434,589,174.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,692,450.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,995,012.99 | |
支付的各项税费(元) | 12,319,518.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,370,500.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 419,377,481.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,010,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 355,015.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,365,015.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,443,189.86 | |
投资支付的现金(元) | 40,010,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 60,453,189.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,088,173.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 228,970,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,961,904.57 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 263,931,904.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 199,080,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,257,404.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,200,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 270,337,404.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,405,500.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,029.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,265,951.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 269,200,709.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 257,934,757.40 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST天圣_2020年一季报资产负债表 | ST天圣_2020年一季报利润表 |