ST天圣_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,563,166,889.33 | |
收到的税费返还(元) | 5,555,145.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,845,584.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,700,567,618.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,485,221,947.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,481,506.20 | |
支付的各项税费(元) | 157,754,388.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,302,263.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,968,760,106.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 120,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,718.89 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,316,580.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,495,298.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 660,493,320.69 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,174,248.33 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,364,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 674,031,769.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -665,536,470.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,078,790,700.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 371,880,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,264,768.54 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,527,935,468.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 303,880,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,780,828.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,200,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,862,567.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 370,523,395.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,157,412,072.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 223,683,115.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 344,982,433.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 568,665,548.93 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-10-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST天圣_2017年三季报资产负债表 | ST天圣_2017年三季报利润表 |