香山股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,357,093,811.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,220,800.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,795,356.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,414,109,968.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,413,179,591.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 574,689,676.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,858,520.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,110,510.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,244,838,299.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,271,668.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 944,056.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,826,552.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 311,419,372.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,189,981.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,285,646.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 340,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 381,857,826.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,021,143,473.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -684,953,491.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,507,074,384.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,895,261.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,613,969,645.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 663,121,144.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,605,426.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,884,255.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,773,746.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 811,500,316.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 802,469,328.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,945,181.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 288,732,687.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 560,022,507.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 848,755,195.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,631,727.90 | |
| 资产减值准备(元) | 16,185,528.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,210,438.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,210,438.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,169,071.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,793,523.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,928,366.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 93,529.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,743,410.85 | |
| 财务费用(元) | 71,337,550.82 | |
| 投资损失(元) | -1,059,581.12 | |
| 递延所得税(元) | -22,989,076.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,337,509.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,651,567.27 | |
| 存货的减少(元) | 13,024,037.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,363,860.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -147,395,018.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 848,755,195.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 560,022,507.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 288,732,687.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香山股份_2024年中报资产负债表 | 香山股份_2024年中报利润表 |