香山股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,482,408,492.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,010,767.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,755,588.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,511,174,848.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,032,432,864.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,212,840.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,240,525.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,136,151.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,416,022,382.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,152,465.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,784,580.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 610,802.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,395,383.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,585,663.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 337,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 457,385,663.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -306,990,280.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 302,915,672.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,025,672.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,139,779.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,869,861.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,780,970.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,790,611.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,235,061.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,251,896.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,854,648.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 740,351,937.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,497,288.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香山股份_2023年一季报资产负债表 | 香山股份_2023年一季报利润表 |