香山股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,502,109,737.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,910,332.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,260,637.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,557,280,707.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,745,571,980.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 466,899,896.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,505,632.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,226,352.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,414,203,862.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,076,845.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,426,112.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 759,495.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,185,608.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,578,645.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 406,790,931.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 865,369,577.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -714,183,969.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 591,625,977.42 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 516,648,700.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,115,384,677.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 443,636,130.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,876,978.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,238,872.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 504,751,982.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 610,632,695.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,325,743.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,851,314.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,322,195.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,173,510.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,212,824.54 | |
| 资产减值准备(元) | 3,271,331.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,026,443.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,026,443.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,573,620.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,674,457.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -180,214.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 225,591.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,354,687.85 | |
| 财务费用(元) | 32,610,961.60 | |
| 投资损失(元) | -5,802,278.27 | |
| 递延所得税(元) | -15,675,100.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,899,979.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,775,120.40 | |
| 存货的减少(元) | -127,359,458.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,843,339.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,563,254.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 461,173,510.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 414,322,195.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,851,314.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 香山股份_2022年中报资产负债表 | 香山股份_2022年中报利润表 |