香山股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,297,106,494.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,651,623.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,175,694.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,321,933,812.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 881,949,309.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,965,836.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,711,293.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,174,391.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,248,800,831.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,592,291.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194,950.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 378,283.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,165,526.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,010,641.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,931.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,171,573.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,006,046.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 264,125,369.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,125,369.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,399,703.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,651,723.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,742,533.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,793,959.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,331,409.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -379,198.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,920,855.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,322,195.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,401,339.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 香山股份_2022年一季报资产负债表 | 香山股份_2022年一季报利润表 |