周大生_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,077,081,906.22 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 16,790,202.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,105,132.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,193,977,241.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,267,129,905.15 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -17,997,300.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 419,261,737.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 567,428,771.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 643,157,004.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,878,980,118.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,314,997,122.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,708.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 610.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,068,318.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,827,568.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,827,568.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,759,250.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,650,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,650,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,450,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 732,076,880.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,250,230.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,244,327,111.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -594,327,111.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,386,016.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 559,524,743.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,259,892.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,327,784,636.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 周大生_2024年三季报资产负债表 | 周大生_2024年三季报利润表 |