周大生_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,347,638,891.60 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,963,412.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,895,012.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,420,497,317.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,946,988,618.59 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -14,613,300.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,004,835.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 428,219,955.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 465,287,437.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,126,887,548.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,293,609,769.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,708.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,067,708.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,662,988.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,662,988.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,595,279.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,650,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,650,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,235,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,973,984.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,705,314.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,296,679,298.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 353,320,701.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,134.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,544,414,325.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,259,892.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,312,674,218.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 600,470,192.83 | |
| 资产减值准备(元) | -2,188,015.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,136,345.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,000,764.92 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 135,580.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,083,017.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,475,488.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -299,221.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,689.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,157,964.60 | |
| 财务费用(元) | 24,664,381.58 | |
| 投资损失(元) | 55,234,508.18 | |
| 递延所得税(元) | -2,132,979.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,123,052.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,990,073.00 | |
| 存货的减少(元) | -544,425,065.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,110,086,098.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,002,273.30 | |
| 其他(元) | -101,122.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,312,674,218.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 768,259,892.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,544,414,325.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 周大生_2024年中报资产负债表 | 周大生_2024年中报利润表 |