周大生_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,770,547,109.59 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 23,310,759.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,087,826.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,064,075.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,017,009,770.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,092,248,653.38 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 27,351,295.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 452,168,827.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 716,058,650.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 590,568,628.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,878,396,055.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,613,715.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,875,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,812,574.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,880,346,574.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,690,331.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,875,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,110,190,331.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,843,756.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,001,050,294.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,370,865.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,775,421,160.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -875,421,160.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -496,761.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -967,147,962.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,735,407,855.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 768,259,892.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,312,769,239.17 | |
| 资产减值准备(元) | 9,167,094.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,564,270.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,366,171.60 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 198,099.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,051,992.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,441,936.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,034,039.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,479.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,365,929.19 | |
| 财务费用(元) | 27,910,550.92 | |
| 投资损失(元) | 86,137,203.41 | |
| 递延所得税(元) | 4,672,536.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,871,713.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,199,176.86 | |
| 存货的减少(元) | -308,357,909.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -874,856,269.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -213,779,531.80 | |
| 其他(元) | -551,788.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 768,259,892.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,735,407,855.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -967,147,962.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 周大生_2023年年报资产负债表 | 周大生_2023年年报利润表 |