周大生_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,522,739,667.60 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 17,322,014.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 388,413.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,261,351.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,712,711,447.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,574,619,699.04 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,091,228.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,718,190.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 538,568,879.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 360,553,632.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,821,369,172.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,657,725.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,857,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,736,929.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,861,770,929.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,764,050.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,866,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,016,764,050.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,993,121.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 994,210,523.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,191,996.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,248,402,519.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -648,402,519.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -200,585.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -912,253,951.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,735,407,855.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 823,153,903.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 周大生_2023年三季报资产负债表 | 周大生_2023年三季报利润表 |