周大生_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,031,423,743.56 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,906,357.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 259,133.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,880,770.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,149,470,004.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,643,989,671.97 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -44,937,887.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,856,817.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 372,593,846.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,769,580.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,433,272,029.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 716,197,975.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,438,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,763,402.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,441,794,402.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,425,926.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,847,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,936,925,926.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -495,131,523.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 661,994,874.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,541,796.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 896,536,670.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -296,536,670.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,511.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,431,707.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,735,407,855.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,659,976,147.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 738,181,193.22 | |
| 资产减值准备(元) | -6,351,432.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,273,601.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,174,552.11 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 99,049.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,175,261.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,146,351.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -283,907.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,480.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,040,157.12 | |
| 财务费用(元) | 12,724,976.17 | |
| 投资损失(元) | 36,015,124.12 | |
| 递延所得税(元) | 3,550,106.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,849,160.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 700,946.01 | |
| 存货的减少(元) | -224,813,087.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 193,021,778.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,540,785.94 | |
| 其他(元) | -323,031.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,659,976,147.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,735,407,855.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,431,707.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 周大生_2023年中报资产负债表 | 周大生_2023年中报利润表 |