周大生_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,835,826,432.30 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,971,307.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,709.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,694,706.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,885,603,156.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,824,576,818.57 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -23,735,187.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,330,450.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,073,198.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,254,956.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,194,500,237.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 691,102,918.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 219,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 524,454.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,524,454.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,989,455.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 728,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 765,489,455.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -545,965,001.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,376,963.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,876,884.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,253,848.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 379,746,151.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -803.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 524,883,265.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,735,407,855.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,260,291,120.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 周大生_2023年一季报资产负债表 | 周大生_2023年一季报利润表 |