周大生_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,060,054,865.33 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 33,153,125.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,664,645.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,869,314.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,253,741,950.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,001,067,146.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -207,019,072.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,188,222.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 656,391,358.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 397,398,508.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,236,026,163.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,017,715,786.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,355,247,837.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,801,221.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,104.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,361,052,163.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,511,100.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,137,304,390.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,259,815,490.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 101,236,673.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 551,632,524.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,334,177.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,272,966,701.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -672,966,701.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119,089.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 446,104,847.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,289,303,007.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,735,407,855.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,087,173,393.38 | |
| 资产减值准备(元) | -203,316.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,916,754.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,817,705.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 99,049.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,364,597.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,866,177.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -994,857.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,938.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,846,902.62 | |
| 财务费用(元) | 12,967,368.74 | |
| 投资损失(元) | -17,548,990.50 | |
| 递延所得税(元) | 2,421,577.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,405,010.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,983,432.99 | |
| 存货的减少(元) | -595,625,697.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,801,202.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 361,556,426.69 | |
| 其他(元) | -1,231,486.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,735,407,855.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,289,303,007.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 446,104,847.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 周大生_2022年年报资产负债表 | 周大生_2022年年报利润表 |