今飞凯达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 837,755,560.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,466,802.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,345,866.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 934,568,228.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 693,717,541.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,061,659.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,854,064.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,690,998.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 913,324,263.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,243,965.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,080.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,080,436.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,086,516.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,734,808.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,734,808.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,648,292.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 985,152,501.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 985,152,501.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,078,022,813.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,435,667.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,009,462.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,143,467,943.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,315,441.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,883,100.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -396,602,868.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,242,245.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,639,377.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今飞凯达_2024年一季报资产负债表 | 今飞凯达_2024年一季报利润表 |