今飞凯达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,633,100,681.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,581,036.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,924,155.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,878,605,874.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,889,789,934.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 430,566,824.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,323,519.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,953,503.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,615,633,781.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 262,972,092.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 296,503.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,503.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 645,880,351.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,847.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,885,199.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -645,588,695.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 512,936,006.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,906,602,656.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,261,782.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,621,800,445.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,702,358,599.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,804,998.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 686,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,581,962.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,919,745,560.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 702,054,884.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,622,872.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 310,815,408.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,426,837.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 633,242,245.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,479,048.07 | |
| 资产减值准备(元) | 3,436,412.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,327,470.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,327,470.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,557,329.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,433,951.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,173,091.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,273,701.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,700,055.17 | |
| 财务费用(元) | 176,799,650.99 | |
| 递延所得税(元) | -24,501,399.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,189,464.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,688,064.77 | |
| 存货的减少(元) | -209,686,827.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,022,262.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,255,266.82 | |
| 其他(元) | 5,415,097.51 | |
| 债务转为资本(元) | 161,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 633,242,245.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 322,426,837.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 310,815,408.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 今飞凯达_2023年年报资产负债表 | 今飞凯达_2023年年报利润表 |