今飞凯达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,287,208,871.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,775,671.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,311,151.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,431,295,694.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,668,327,536.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,162,344.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,693,464.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,504,263.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,101,687,609.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 329,608,084.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 208.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,834,749.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,834,957.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 451,180,694.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,180,694.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -411,345,737.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,171,912,531.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,171,912,531.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,202,587,171.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,615,795.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,299,202,967.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,290,435.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,842,075.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,870,164.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,426,837.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,556,673.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今飞凯达_2023年三季报资产负债表 | 今飞凯达_2023年三季报利润表 |