今飞凯达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,114,895,055.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,017,135.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,852,052.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,243,764,243.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,480,259,188.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,286,445.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,745,546.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,440,267.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,758,731,449.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 485,032,794.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 208.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,416,139.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,416,347.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 419,962,744.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 419,962,744.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -408,546,396.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,757,092,144.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,757,092,144.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,772,369,145.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,341,277.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,267,556.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,856,977,979.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,885,835.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,702,122.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,697,314.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,426,837.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,729,522.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,112,953.81 | |
| 资产减值准备(元) | 211,878.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,939,742.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,939,742.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,341,403.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,447,643.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,390,537.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -684,854.78 | |
| 财务费用(元) | 67,642,670.01 | |
| 投资损失(元) | -208.33 | |
| 递延所得税(元) | -9,548,992.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,548,992.07 | |
| 存货的减少(元) | -102,727,458.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,639,457.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 296,968,998.74 | |
| 其他(元) | -1,194,968.66 | |
| 债务转为资本(元) | 125,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 300,729,522.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 322,426,837.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,697,314.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今飞凯达_2023年中报资产负债表 | 今飞凯达_2023年中报利润表 |