今飞凯达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,317,856,191.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,436,849.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,733,890.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,747,026,932.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,577,851,865.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,216,828.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,505,726.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 258,453,241.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,341,027,662.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 405,999,269.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,575,472.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,501,458.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,076,931.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 614,454,528.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,708,078.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 621,162,607.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -599,085,675.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,730,943,330.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,624,086.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,889,567,416.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,301,243,284.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,885,007.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,202,789.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,523,331,081.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 366,236,334.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,431,942.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,581,870.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,844,966.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,426,837.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,833,521.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,750,918.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 171,535,968.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 171,535,968.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,848,900.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,676,424.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -235,536.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,727,785.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,409,743.95 | |
| 财务费用(元) | 140,457,666.00 | |
| 投资损失(元) | 1,687,089.68 | |
| 递延所得税(元) | -9,297,306.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,433,403.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -863,902.71 | |
| 存货的减少(元) | -37,726,387.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,111,198.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,907,162.08 | |
| 其他(元) | 4,546,533.26 | |
| 债务转为资本(元) | 169,000.00 | |
| 融资租入固定资产(元) | 5,299,182.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 322,426,837.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,844,966.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 184,581,870.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 今飞凯达_2022年年报资产负债表 | 今飞凯达_2022年年报利润表 |