今飞凯达_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 988,377,145.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,272,476.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,112,143.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,065,761,765.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 887,532,835.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,532,814.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,886,628.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,495,156.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,055,447,434.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,458.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,972.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,430.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,598,848.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,598,848.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,458,417.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,234,191,302.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,451,122.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,251,642,424.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 957,483,595.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,447,740.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,659,615.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,023,590,950.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 228,051,474.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,141,052.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,766,334.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,844,966.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,611,300.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今飞凯达_2022年一季报资产负债表 | 今飞凯达_2022年一季报利润表 |