实丰文化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,833,852.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,892,173.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,650,472.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,376,498.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,800,434.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,442,320.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,355,477.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,891,828.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,490,060.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,113,561.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,320,343.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,110.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,857,453.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,940,139.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,940,139.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,082,686.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 344,353.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 72,886,822.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,231,176.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,619,940.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,383,395.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,541.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,079,877.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,151,299.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,371,068.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,673,880.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,519,887.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,846,006.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 实丰文化_2024年三季报资产负债表 | 实丰文化_2024年三季报利润表 |