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实丰文化_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 143,275,777.01       
 收到的税费返还(元) 14,280,690.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,602,885.81       
 经营活动现金流入小计(元) 160,159,353.41       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 122,703,253.88       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,117,205.52       
 支付的各项税费(元) 1,392,011.34       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 34,827,282.69       
 经营活动现金流出小计(元) 182,039,753.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,880,400.02       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 4,318,050.22       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 163,608.93       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 6,481,659.15       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 28,694,648.47       
 投资活动现金流出小计(元) 28,694,648.47       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,212,989.32       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 42,420,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 42,420,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 36,494,285.72       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,937,127.28       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 70,147.61       
 筹资活动现金流出小计(元) 40,501,560.61       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,918,439.39       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,125,029.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -41,049,920.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 69,519,887.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 28,469,966.47       
补充资料:       
 净利润(元) 2,394,907.20       
 资产减值准备(元) 982,618.04       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,669,796.28       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,669,796.28       
 无形资产摊销(元) 551,648.52       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -3,681.56       
 公允价值变动损失(元) -2,000,000.00       
 财务费用(元) 2,579,899.74       
 投资损失(元) 3,611,895.12       
 递延所得税(元) 13,499.58       
  其中:递延所得税资产减少(元) 13,499.58       
 存货的减少(元) -20,736,587.77       
 经营性应收项目的减少(元) -18,252,996.96       
 经营性应付项目的增加(元) -4,765,517.19       
 现金的期末余额(元) 28,469,966.47       
 减:现金的期初余额(元) 69,519,887.39       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -41,049,920.92       
公告日期 2024-08-31       
审计意见(境内)       
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