实丰文化_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,275,777.01 | |
收到的税费返还(元) | 14,280,690.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,602,885.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 160,159,353.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,703,253.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,117,205.52 | |
支付的各项税费(元) | 1,392,011.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,827,282.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 182,039,753.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,880,400.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,318,050.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,608.93 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,481,659.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,694,648.47 | |
投资活动现金流出小计(元) | 28,694,648.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,212,989.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 42,420,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 42,420,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 36,494,285.72 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,937,127.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,147.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 40,501,560.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,918,439.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,125,029.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,049,920.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 69,519,887.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 28,469,966.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,394,907.20 | |
资产减值准备(元) | 982,618.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,669,796.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,669,796.28 | |
无形资产摊销(元) | 551,648.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,681.56 | |
公允价值变动损失(元) | -2,000,000.00 | |
财务费用(元) | 2,579,899.74 | |
投资损失(元) | 3,611,895.12 | |
递延所得税(元) | 13,499.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 13,499.58 | |
存货的减少(元) | -20,736,587.77 | |
经营性应收项目的减少(元) | -18,252,996.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,765,517.19 | |
现金的期末余额(元) | 28,469,966.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 69,519,887.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,049,920.92 | |
公告日期 | 2024-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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