实丰文化_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,741,281.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,379,154.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 351,942.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,472,378.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,789,151.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,977,424.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,275,046.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,635,580.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,677,203.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,204,825.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,625,791.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,608.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,709,400.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,458,487.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,458,487.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,749,087.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,620,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,617,142.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,973,410.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,927.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,622,480.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,480.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 421,934.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,534,458.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,519,887.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,985,429.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 实丰文化_2024年一季报资产负债表 | 实丰文化_2024年一季报利润表 |