实丰文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,043,420.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,169,382.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,447,138.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,659,942.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,727,390.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,403,051.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,572,899.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,143,528.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,846,869.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,813,073.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,909,677.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,053,529.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,963,206.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,625,491.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,625,491.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,662,284.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 136,875.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 136,875.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 146,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,076,875.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,942,035.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 291,877.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,033,913.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,042,962.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,212,887.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,593,361.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,113,248.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,519,887.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -64,249,686.87 | |
| 资产减值准备(元) | 2,420,782.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,467,246.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,467,246.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,120,874.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 743,087.89 | |
| 财务费用(元) | 6,960,922.66 | |
| 投资损失(元) | 18,045,334.02 | |
| 递延所得税(元) | -9,962.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,962.46 | |
| 存货的减少(元) | 10,308,874.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 160,635.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,698,126.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,519,887.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,113,248.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,593,361.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 实丰文化_2023年年报资产负债表 | 实丰文化_2023年年报利润表 |