实丰文化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,298,298.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,226,872.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,622,763.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,147,934.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,865,840.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,294,622.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 575,470.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,020,448.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,756,382.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,608,448.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,929,894.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,953,944.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,245,939.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,245,939.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,291,995.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,840,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,048,047.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,888,047.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,510,403.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,272.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,256,675.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,631,371.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 293,315.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,975,757.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,113,248.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,137,491.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 实丰文化_2023年三季报资产负债表 | 实丰文化_2023年三季报利润表 |