实丰文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,702,838.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,893,964.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,840,573.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,437,376.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,031,033.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,613,640.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 487,632.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,345,708.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,478,013.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,040,637.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,852,480.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,876,530.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,691,890.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,691,890.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,815,360.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,047.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,988,047.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,618,311.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,808.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,326,120.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,661,926.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -227,161.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,421,233.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,113,248.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,692,015.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 713,817.72 | |
| 资产减值准备(元) | -2,128,582.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,307,875.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,307,875.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 563,366.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,871.66 | |
| 财务费用(元) | 3,669,807.22 | |
| 投资损失(元) | -2,859,382.94 | |
| 递延所得税(元) | -9,991.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,991.96 | |
| 存货的减少(元) | -36,677,656.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,940,282.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,646,237.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,692,015.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,113,248.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,421,233.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 实丰文化_2023年中报资产负债表 | 实丰文化_2023年中报利润表 |