实丰文化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,573,943.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,066,095.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,622,835.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,262,875.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,686,330.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,192,210.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 241,963.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,537,414.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,657,918.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,395,043.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,944.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,050.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 85,858.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,852.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,748,687.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,748,687.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,577,834.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,047.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,988,047.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,290,723.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,578.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,041,302.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,946,744.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -290,207.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,316,340.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,113,248.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,796,908.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 实丰文化_2023年一季报资产负债表 | 实丰文化_2023年一季报利润表 |