实丰文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,525,697.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,437,516.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,625,767.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,588,982.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,544,455.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,487,587.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 715,085.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,179,493.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,926,622.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,337,640.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 204,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 524,598.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 622,971.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,947,569.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,915,765.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,915,765.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,968,195.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,532,273.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,532,273.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,390,553.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,164,717.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,948.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,810,218.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,722,054.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 665,321.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,918,459.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,704,882.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,786,423.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,428,186.89 | |
| 资产减值准备(元) | 2,391,760.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,685,517.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,685,517.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 606,180.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,092.15 | |
| 财务费用(元) | 2,583,705.92 | |
| 投资损失(元) | -974,766.39 | |
| 递延所得税(元) | -452,797.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -452,797.14 | |
| 存货的减少(元) | -21,813,454.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,645,013.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,263,029.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,786,423.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,704,882.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,918,459.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 实丰文化_2022年中报资产负债表 | 实丰文化_2022年中报利润表 |