实丰文化_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,074,483.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,076,063.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,972,769.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,123,316.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,878,278.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,443,875.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 397,671.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,054,962.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,774,787.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 141,194.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 244,121.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,385,315.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,600,956.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 139,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,600,956.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,215,640.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,532,273.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,532,273.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,191,021.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,603,977.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,168.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,026,167.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,506,106.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,274.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,266,731.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,704,882.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,438,151.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 实丰文化_2022年一季报资产负债表 | 实丰文化_2022年一季报利润表 |