星帅尔 (002860.SZ)

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星帅尔_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,565,927,567.66       
 收到的税费返还(元) 5,807,616.06       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 31,753,951.10       
 经营活动现金流入小计(元) 1,603,489,134.82       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,349,318,125.76       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 160,934,515.90       
 支付的各项税费(元) 70,751,420.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,405,387.73       
 经营活动现金流出小计(元) 1,609,409,450.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,920,315.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 890,120,589.04       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,307,943.99       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 7,520.00       
 投资活动现金流入小计(元) 895,436,053.03       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 56,022,750.34       
 投资支付的现金(元) 1,405,853,357.03       
 投资活动现金流出小计(元) 1,461,876,107.37       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -566,440,054.34       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 109,447,586.12       
 筹资活动现金流入小计(元) 109,447,586.12       
 偿还债务支付的现金(元) 20.60       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 32,020,171.94       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,223,246.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 36,243,438.54       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 73,204,147.58       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,248,464.77       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -497,907,757.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 833,716,648.77       
 期末现金及现金等价物余额(元) 335,808,891.43       
补充资料:       
公告日期 2024-10-25       
审计意见(境内)       
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