星帅尔_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,565,927,567.66 | |
收到的税费返还(元) | 5,807,616.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,753,951.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,603,489,134.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,349,318,125.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,934,515.90 | |
支付的各项税费(元) | 70,751,420.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,405,387.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,609,409,450.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,920,315.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 890,120,589.04 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,307,943.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,520.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 895,436,053.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,022,750.34 | |
投资支付的现金(元) | 1,405,853,357.03 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,461,876,107.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -566,440,054.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 109,447,586.12 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 109,447,586.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,020,171.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,223,246.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 36,243,438.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,204,147.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,248,464.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -497,907,757.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 833,716,648.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 335,808,891.43 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 星帅尔_2024年三季报资产负债表 | 星帅尔_2024年三季报利润表 |