星帅尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 735,759,410.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,228,234.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,051,476.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 823,039,121.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,304,527.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,922,341.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,729,825.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,374,072.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 834,330,767.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,291,646.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 618,673.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,841.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,428,515.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,901,784.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,681,784.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,253,268.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 456,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,486,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 464,496,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,672,651.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,806,248.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,478,899.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 426,017,100.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -507,101.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 330,965,084.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,391,047.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 658,356,131.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,679,518.10 | |
| 资产减值准备(元) | -196,670.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,134,300.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,134,300.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,149,693.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 843,886.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,684.58 | |
| 财务费用(元) | 69,959.16 | |
| 投资损失(元) | -550,697.02 | |
| 递延所得税(元) | -545,737.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -733,867.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 188,129.39 | |
| 存货的减少(元) | -2,062,514.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -399,043,122.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 218,703,130.10 | |
| 其他(元) | 9,544,669.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 658,356,131.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 327,391,047.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 330,965,084.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星帅尔_2023年中报资产负债表 | 星帅尔_2023年中报利润表 |